创本增效的好管家
—记山东电建宁夏公司巾帼建功标兵岗财务资金部
来源:宁夏电建 作者:葛晓宏 时间:2019-04-01 字体:[ ]

财务资金部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,集融资、资金、财务、税务职能于一身,在公司高速高质发展进程中肩负着重要的使命。

2018年,这支平均年龄29.75岁的年轻团队,在女将韩永娟的带领下,紧密合作,攻坚克难,锐意进取,用她们的智慧、激情、奉献谱写了财务管理的新乐章,为公司“大市场、大发展”的战略执行作出了积极的贡献。

女将执“账”走天下

2018年,公司紧跟国家发展大势,极力拓市场、强经营、严管理,全年实现营业收入20.52亿元,在建项目达64个,均创历史最好成绩。公司取得骄人业绩,财务资金部全体人员在深感欣喜的同时,对她们的工作也是一个极大的挑战。尤为突出的是部室人员只有33人,其中女性24人,人手严重不足。为确保资金高效运转,她们多人都身兼几个项目,一张张票据,一组组数据,成本管控,预算布置,税务筹划,稽核审查……多少个夜晚,她们不顾嗷嗷待哺婴儿的哭泣,舍弃年幼孩子期盼的目光,忍痛年迈父母留恋的眼神,“白加黑”、“五加二”地敲动键盘、点击数据、审核凭证、经营分析、编制报表、撰写报告,日复一日地超负荷运转着。尽管如此,看到公司事业发展蒸蒸日上,她们充满了激情与热情。虽然加班已成常态,财务办公室经常晚上九、十点灯火通明,但她们毫无怨言。

每逢节假日、月末、年终,正是大家稍感轻松的时候,财务部的女将们却成了最繁忙的时候。由于施工点多面广,每个月的25日开始,结转各项目收入、成本、费用,分析每一笔数据,编制财务报表,在30日之前必须及时、准确的上报山东电建,任务可谓“紧急”又“繁重”。无论这几天是法定节假日还是双休日,无论是烈日炎炎,还是寒风刺骨,女将们从来不会因任何借口而推迟财务核算工作。每年的最后一天,当别的部门都已休息,和家人团聚,享受天伦之乐的时候,财务资金部的女将们,依然坚守在岗位,为一些项目发放着农民工工资。

为了工作,这个年轻的团队,弃小家,顾大家,齐心协力,众志成城,克服国家经济去杠杆、金融严监管等复杂环境和种种困难,以公司发展战略为引领,巧手善为盘活存量资金,严格管控逆势创本增效,圆满完成了各项财务工作任务,实现了“保增长、提质效、防风险”的高质量发展战略要求。

都说女人是“半边天”,可这个团队,女性成员显然已成主导,真可谓古有木兰上阵杀敌,桂英挂帅出征,今有财务女将精打细算,执“账”走天下。

力求做到最好

一个公司的财务工作,直接影响着企业的整体经营业绩。这种特殊性决定了她们工作中不仅要尽力,更要尽心。尽力只能做到称职,尽心方能出类拔萃。如今“尽心”两字也逐渐成为这个团队成员日常行事风格。

清晨,还未到上班的时间,财务资金部就已座无虚席、沸沸扬扬。“请问财务的某某会计在吗?”、“请问我们的工程款什么时间批啊?现场已停工,就等资金到位赶工期”“请问财务年底给我们付款吗?”“请问……”一连串的问号,一个个的分包接踵而至;“麻烦李会计给我们先处理一下,我们三点的机票,结完款着急赶机场”、“麻烦张会计稍微快点,银行快下班了”。一个个催促,一份份着急,一句句叮嘱……面对一个个分包,一双双期盼的双眸,一张张手持支票如饮甘饴般香甜的笑脸,只有耐心再耐心,细致再细致。

记得年关之时,正当她们争分夺秒的工作时,主任突然间摆出了一系列数字:“今年12月28日,必须彻底扎帐,30日前完成快报,元月1日合并审核上报山东电建,3日前完成公司内部预算,15日前审核上报。年终决算共154张表,20日前完成,25日交叉审核,2月5日前决算报表收工……”而这些安排似乎与工作日无关,白天等待她们的是职工报销、资金收付、分包挂账、税务审查、成本统计等等。

那段时间,大家没有了节假日的概念,满脑子都是数据,每个人桌上堆满了要处理的表格、清单,甚至忘了起身喝口水。时间节点就在那里,没有退路,没有犹豫,更没有怨言,大家都在埋头苦干。有时为了核算某项数据加班至深夜。核对再核对,细心再细心,尽心尽责的她们决不容许手里的数据出一点差错。她们总说,她们双肩担着的是责任,是信任,手里握着的是命脉,是衣食,稍有不慎,将会“失之毫厘,谬以千里”,唯有“尽心”,才能做到“身处闹市,心攸安然”。

同心共创佳绩

大家不会忘记,2018年,对财务资金部来说,注定是不平凡的一年。

这一年,她们以预算为引领,促进项目精益化管理。通过推进“自上而下、自下而上、上下结合,分级编制、逐级汇总”业财融合工作流程,进行动态预算差异分析和纠偏,为公司正确决策提供了很多有价值的参考依据。这一年,她们积极推进“两金”压降,采取有效措施及时回收应收账款,并将应收账款和已完工未结算占营业收入比例纳入在建项目考核体系,极大提升各项目经理的资金清欠意识,确保了公司资金的正常运转。这一年,她们强化资金集中管理,摸索出了符合公司资金流动特点的“年预算、月计划、周安排、日调度”管理原则和工作流程,充分运用同业拆借等融资方式,借助外部资金,盘活内部存量,有效提高了资金使用效率。这一年,随着公司经营范围的不断扩大,她们积极了解和学习相关政策,特别是海外业务的税收优惠政策,为公司降低资金利率和税负做出努力。这一年,她们积极推进产融结合,各大银行给公司总体授信额度从6.90亿元提高到12.85亿元,有力的保障了公司融资需求。同时与建行开启“e信通”融资模式,降低融资成本,实现公司与下游供应商融资一体化和合作共赢,助推公司融资模式创新。

在做好平常工作的同时,她们还完成了公司制改制、处僵治困验收和“三供一业”财务处理、关联企业清理等几项重大难点工作。

此次公司制改制,本着盘清家底,夯实资产,保证国有资产安全、完整的原则,以2017年6月30日为改制基准日,重新计量净资产,评估后价值为25,732.53万元,评估增值14,690.45万元。时间紧,任务重。在保证各项工作不影响的前提下,财务资金部相关人员挤时间,压任务,于2018年4月全面完成了改制建账工作,实现了现代企业法人治理运行模式。与此同时,按照集团要求,她们又紧锣密鼓地推动处僵治困验收和“三供一业”财务处理工作。为加快推进“三供一业”改造工作,多次与相关单位沟通交流,上北京、去山东、跑政府,先后向山东电建拆借资金1564万元,争取到第一批次国有资本补助金1857万元,有力地推动了“三供一业”分离移交工作的进展。

最难的莫过于收购飞鹭公司职工股、清退持股会部分股金,完成关联企业清理工作了。这项工作事关全体职工的切身利益,是职工期盼已久,也是多年来无法解决的一件难事。为把好事办好,总会计师兼财务部主任韩永娟多次召集相关部门研政策、出方案、定措施,在她们的大力推动下,经过审计和评估,反复查证及核实,2018年10月与职工持股者协会签署了飞鹭公司股权收购协议,并累计支付清理关联企业资金1500万元。春节前,第一批清退股金发放至股民手中。这一举措,极大的增强了职工对企业的信心。

这,就是公司财务资金部的娘子军们,她们因为拼博而愈加美丽,因为追求而超越平凡。春去秋来,多少个炙夏与寒冬,她们在平凡的岗位上挥洒着辛勤的汗水,多少个灯火通明的夜晚,她们在这平凡的岗位上默默地奉献着。汗水相随,孤星做伴,但她们无怨无悔,用青春和热血浇灌出财务之花。生活中,她们是小仙女,乖女儿,好儿媳,好妈妈;工作中,她们更是每一项优质工程背后的专属财务好管家!


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